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Gestione della liquidità


Descrizione:

È possibile che un'azienda redditizia e con un patrimonio netto positivo incorra in una crisi di liquidità? In assenza di un'accurata gestione della liquidità, non è solo possibile, ma probabile. Tutte le aziende, piccole e grandi, devono gestire la produzione e l'esborso di denaro liquido, per garantire il pagamento puntuale delle fatture. Grazie a questo corso i dirigenti non amministrativi potranno acquisire una competenza di base sui problemi e le procedure di gestione della liquidità. Il corso fornirà le nozioni fondamentali che consentiranno di valutare e supportare programmi di riduzione dei costi e altre iniziative volte a mantenere il capitale circolante a livelli adeguati.

Destinatari:

Dirigenti non amministrativi di ogni livello

Durata (ore):

2.5

Obiettivi:

Gestire i flussi di cassa

  • riconoscere l'importanza per un'azienda di mantenere livelli di liquidità ottimali
  • individuare le funzioni della gestione della liquidità
  • classificare i conti correnti come attività correnti o passività correnti
  • identificare gli effetti negativi di un eccessivo indebitamento.

Ottimizzare la generazione di liquidità

  • riconoscere l'importanza della gestione del recupero crediti e liquidità per una generazione ottimale di liquidità
  • individuare i princìpi di un'attenta politica di credito
  • identificare le tecniche per accelerare il recupero di liquidità
  • scegliere i metodi per la riduzione del flottante dopo il recupero.

Dilazionare i pagamenti e investire le giacenze di cassa

  • riconoscere i vantaggi del dilazionamento degli esborsi
  • elencare i fattori relativi alla valuta sugli esborsi
  • identificare le tecniche utilizzate per il differimento delle uscite di cassa
  • calcolare il surplus disponibile in base ai dati necessari.

Programmi di riduzione dei costi

  • riconoscere la validità dei programmi di riduzione dei costi
  • identificare gli elementi fondamentali per definire gli obiettivi di riduzione dei costi
  • individuare la tattica più appropriata per ridurre i costi in base all'area di controllo dei costi
  • definire le caratteristiche dei budget dei centri di costo e dei centri di profitto.

Codice corso:

FIN5143

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